Torsdag d. 5. februar 2026 vil udbyttet for 2025 i Investeringsforeningen StockRate Invest være tilgængeligt på investorernes konti. Det betyder, at kursen allerede tirsdag d. 3. februar 2026 typisk falder med et tilsvarende beløb. Udbyttebetalingen forventes at udgøre 39,60 kr. pr. investeringsbevis. Dette beløb fragår børskursen den 3. februar, så et eventuelt kursfald denne dag skyldes hovedsageligt udbetalingen og ikke markedsudsving.
Udbyttebetaling er en årlig begivenhed og en del af det samlede afkast, du modtager som investor. Størrelsen beregnes efter lovgivning og regnskabsmæssige regler, baseret på:
- Realiserede kursgevinster
- Modtagne udbytter fra de underliggende aktier
- Realiserede tab
- Foreningens omkostninger
Det endelige udbytte (minimumsudlodningen) forventes offentliggjort, når årsrapporten er behandlet og godkendt. Udbyttet skal efterfølgende godkendes af generalforsamlingen.
Geninvestering af udbytte
Når du modtager udbytte, kan det være en fordel at geninvestere beløbet for at udnytte renters rente-effekten optimalt.
Hos de fleste danske banker kan du tilmelde dig en ordning, der automatisk geninvesterer dit udbytte i samme afdeling(er). Ved automatisk geninvestering sker det til indre værdi, hvilket betyder:
✔️ Ingen emissionstillæg eller kurtage
✔️ Ingen handelsomkostninger
✔️ Ingen besvær med manuel geninvestering
Er du investor i Investeringsforeningen StockRate Invest, kan du kontakte din bank for at høre mere om automatisk geninvestering. Alternativt kan du selv geninvestere udbyttet via din netbank. Du er også velkommen til at kontakte StockRate på tlf. 3833 7575 for assistance.
Beskatning af udbytte
Beskatningen afhænger af dine personlige skatteforhold. Nedenstående er en generel beskrivelse for investorer, der er fuldt skattepligtige i Danmark.
Personer – Almindelig, fri opsparing
- Før du modtager udbyttet fra StockRate Invest Globale Aktier, er der fratrukket 27% i acontoskat.
- Aktieindkomst op til 79.400 kr. (2026) beskattes med 27%.
- Aktieindkomst over 79.400 kr. beskattes med 42%.
Hvis du er gift, kan uudnyttede grænsebeløb overføres til ægtefællen (dobbelt grænsebeløb).
StockRate Invest købt for pensionsmidler
- Afkastet på en kapitalpension, ratepension, aldersopsparing, selvpension eller livslang pension beskattes ens – uanset hvilken værdipapirtype du har investeret i.
- Udbytte og årets samlede afkast beskattes med 15,3% (PAL-skat) efter lagerprincippet.
- Nettotab kan fremføres til modregning i senere år.
- Banken/pensionsselskabet opgør afkastet årligt og trækker skatten i januar.
- Udbytte til et pensionsdepot udbetales uden indeholdelse af udbytteskat.
Selskaber
- Udlodninger fra StockRate Invest Globale Aktier andele, købt via dit selskab, beskattes med 22% selskabsskat og indgår i selskabsindkomsten.
- Avance eller tab – hvad enten det er fremkommet ved salg eller blot en kursudvikling i den tid, selskabet har ejet investeringsbeviset – beskattes årligt efter lagerprincippet.
- Avance på investeringsbeviser med minimumsbeskatning opgjort efter lagerprincippet kan, uanset om der er tale om aktiebaserede eller obligationsbaserede, modregnes i selskabets eventuelle fremførte tab på selskabets eventuelle nettotabskonto.
Personligt erhvervsdrivende – Virksomhedsskatteordning
- Midler i virksomhedsskatteordningen må ikke investeres i udbyttebetalende afdelinger.
- Kontakt administrationsselskabet på tlf. 3814 6600 for nærmere information.
Disclaimer:
Dette markedsføringsmateriale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.
Godt at vide om risiko og afkast
Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation.
For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.
Christoffer Boisen-Bundgaard
Head of Customer Aquisition
Mangler du det fulde overblik over din økonomi?
Få et uforpligtende og gratis rådgivningsmøde med os.