Af StockRates Kommunikationsafdeling
StockRate Obligationer flytter til UCITS og får ny stykstørrelse
Hos StockRate arbejder vi målrettet på at give vores investorer adgang til attraktive og stabile afkast og robuste investeringsløsninger, der kan spille en aktiv rolle i porteføljen – uanset investeringsbeløb.
Derfor har vi besluttet at gennemføre to ændringer i StockRate Obligationer, som gør fonden mere tilgængelig for nye investorer, men som samtidig er vigtige at kende for dig, der allerede er investeret. Nedenfor kan du læse præcis, hvad ændringerne betyder i praksis.
Overflytning til UCITS-struktur – hvad betyder det for dig?
Afdeling StockRate Obligationer overflyttes fra Kapitalforeningen StockRate til Investeringsforeningen StockRate Invest, som er en UCITS-forening målrettet detailinvestorer. Foreningen har eksisteret siden 2009 og omfatter i dag to aktiebaserede afdelinger, som også forvaltes af StockRate Asset Management.
For dig som eksisterende investor betyder det:
- Din investering fortsætter uændret.
- Investeringsstrategi og porteføljeforvaltning er den samme.
- Du skal ikke foretage dig noget.
For nye investorer betyder det:
- Afdelingen kan fremover distribueres via alle danske bankers rådgivningsenheder.
- Endnu flere investorer får adgang til fonden.
- UCITS-strukturen betyder samtidig, at fonden fremover kan indgå i flere pensionsopsætninger, herunder aldersopsparing, afhængigt af den enkelte investors forhold.
UCITS-strukturen er et velkendt og anerkendt format, der giver:
- høj investorbeskyttelse
- større gennemsigtighed
- bredere distribution
Beslutningen om overflytningen blev truffet på den ekstraordinære generalforsamling den 19. november 2025.
Du kan læse mere om Investeringsforeningen StockRate Invest på www.stockrateinvest.dk.
Mindre stykstørrelse – større fleksibilitet
Stykstørrelsen ændres fra 10.000 kr. til 100 kr.
For dig som allerede er investor:
- Den samlede værdi af din investering ændrer sig ikke
- Har du i dag 1 andel à 10.000 kr., vil du efter ændringen eje 100 andele à 100 kr.
- Den indre værdi pr. andel bliver 1/100 af den oprindelige
Hvis kursen på ombytningsdagen fx er 11.500 kr. pr. andel, vil den efter ændringen være 115,00 kr. pr. andel. Dette vil naturligvis afhænge af kursen på dagen. Dit antal andele bliver tilsvarende 100 gange større. Så hvis du tidligere havde for eksempel 1 andel, vil du nu have 100 andele.
For nye investorer:
- Lavere stykstørrelse gør det muligt at investere med mindre beløb
- Større fleksibilitet i porteføljesammensætning
- Lettere adgang til en obligationsfond med fokus på stabilitet
Tidsplan
- 23. februar 2026: Sidste handelsdag med stykstørrelse 10.000 kr.
- 3. marts 2026: Første handelsdag med ny stykstørrelse 100 kr.
Hvis du allerede er investeret i StockRate Obligationer, forventes ændringen at fremgå af dit depot den 24. februar 2026. Du vil modtage en investormeddelelse fra VP Securities med information om ændringen.
Du skal være opmærksom på, at der er lukket for handel (køb/salg) af beviser i perioden 24. februar 2026 til og med 2. marts 2026.
I perioden kan der forekomme afvigende værdier og beholdningsdata på dit depot grundet overflytningen.
Uændret strategi – samme fokus
Det er vigtigt at understrege, at:
- investeringsstrategien er uændret
- porteføljerådgiver (StockRate Asset Management A/S) er den samme
- ændringerne har ingen skattemæssig betydning
- Ny ISIN-kode: DK0064866651
Hvorfor obligationer i en portefølje?
Obligationer kan for mange investorer spille en vigtig rolle som et stabiliserende element i porteføljen. I perioder med udsving på aktiemarkederne kan obligationer bidrage med mere forudsigelige afkast og løbende renteindtægter, samtidig med at de kan være med til at sprede risikoen på tværs af aktivklasser. For nogle investorer anvendes obligationsinvesteringer derfor som et supplement til aktier med fokus på stabilitet og balance i den samlede portefølje.
Stabile afkast i fokus
Afdelingen har i begyndelsen af året leveret et positivt afkast og arbejder fortsat med fokus på stabile, løbende afkast. På baggrund af den nuværende porteføljesammensætning forventes en effektiv rente på 3,00-3,50% i 2026, afhængigt af markedsudviklingen.
Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige resultater.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte StockRate Forvaltning A/S på telefon 33 88 75 75.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Kapitalforeningen StockRate
Hørsholm, den 19. februar 2026
Disclaimer:
Dette markedsføringsmateriale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.
Godt at vide om risiko og afkast
Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation.
For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.
René Thomsen
Kundechef og Partner
Mangler du det fulde overblik over din økonomi?
Få et uforpligtende og gratis rådgivningsmøde med os.